8000吨锂矿拍出“天价”!机构看好锂价走势 “家里有矿”的公司接着飞?


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  备受市场关注!澳洲主要锂矿公司Pilbara在BMX电子平台的第二次锂辉石精矿拍卖落下帷幕,最终成交价达2240美元/吨,大超市场此前预期的1700美元/吨-2000美元/吨!

  海通证券称,按照2240美元/吨计算,考虑海运费,锂盐生产成本为15万元/吨以上。考虑锂盐厂合理利润,对应锂价或将上破20万元/吨。

  大超市场预期拍卖价背后,是“抢矿”大战的白热化。分析人士指出,锂价有望进一步抬升,利好拥有锂矿资源的公司。同时涨价若为市场所接受,意味着锂资源公司下半年业绩继续向好。

  或对锂价涨势推波助澜

  今年7月底,Pilbara在BMX电子平台举行首次拍卖,成交价达1250美元/吨,创历史新高。

  Pilbara的锂精矿拍卖为何备受关注?海通证券认为,一方面,过去两年锂价低迷,资源端成本开支少,导致2021年-2022年可投产项目紧缺。在新能源汽车需求爆发背景下,锂资源供需矛盾突出。

  另一方面,在本就不足的锂矿供给中,大部分供给被长协锁定不能自由销售。但Pilbara是散单市场上最大的供给方,在拍卖制度下,Pilbara对锂精矿控制力极强。

  此外,Pilbara的拍卖体量少。首次拍卖为1万吨,本次是8000吨锂精矿,折合碳酸锂当量不到1000吨。因而大厂参拍意愿相对较低,缺矿小厂或投机资金可以对拍卖价格造成很大扰动。

  Pilbara的拍卖价或对锂价上涨起到推波助澜作用。国泰君安认为,本次拍卖价已经远超2016年、2017年的高点。看好锂价后续进一步抬升,利好拥有锂矿资源的公司。

  上海有色网数据显示,9月14日,国内电池级碳酸锂最高报145000元/吨;电池级氢氧化锂最高报152000元/吨;锂辉石精矿报1020美元/吨。

  相关公司业绩可期

  无论是上述拍卖价大超市场预期,还是赣锋锂业收购计划遭遇竞争对手将报价提高近7%,无不体现出市场的据“锂”力争。

  “家里有矿”也成为不少公司开启财富密码的“钥匙”。上半年业内相关上市公司坐享业绩与股价齐飞的“高光时刻”。

  从事锂盐产品生产的公司赚得盆满钵满。赣锋锂业上半年归母净利润14.17亿元,同比增长805.29%。天齐锂业上半年归母净利润8579.75万元,同比扭亏为盈。盛新锂能上半年实现归母净利2.91亿元,去年同期亏损1.67亿元。雅化集团上半年归母净利3.3亿元,同比增长151.01%。

  安泰科数据显示,8月我国碳酸锂产量近2万吨,环比增加3%,同比增加19%。部分冶炼厂已出现因锂辉石原料不足,无法开满产能情况,拖累整体锂盐产量。

  但下游“带货”不止。中汽协数据显示,8月,国内新能源汽车渗透率达17.8%,新能源乘用车渗透率更是接近20%。上海市发布的数据显示,今年前8个月,上海市已经完成14.7万辆新能源汽车上牌,整体渗透率超过30%。

  行业预测锂盐年内价格区间有望到18万元/吨-20万元/吨。若成本端传导通畅,或意味着“家里有矿”的公司下半年业绩继续向好。

(文章来源:中国证券报)

文章来源:中国证券报

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