惨烈崩跌!2个五粮液没了

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  A股果然赚的是“预期差”的钱!上周末刚听专家们说反弹,这周开局直接把抢反弹的给埋了!

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  今日(3月8日)A股三大指数跳水,创业板更是大跌近5%,A股总市值相较昨日直接蒸发了近2万亿,相当于两个五粮液。

  之前没上抱团车的都嚷嚷“鲸落万物生”,好像茅台跌了小票就活了,然而并没有,今日涨跌家数比方面1:3,赚钱效应并不好。

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  反而有实战派大V担心,之前是抱团股跳水,可能之后会扩散到中小票。

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  之前在文中反复提到的基金赎回后引发的负反馈效应还是终于发生了!在大幅下调后,“各种茅”今日再度跳水,甚至出现了一波集体跌停。

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  今日一个新名词“韭零后”火了,形容的是因基金大跌而破灭坐拥百万资产梦想的90后新基民们。

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  不过存在即合理,A股市场向来是大起大落,比如隆基股份年报净利预增是60%,目前动态市盈率40多倍,按理说PEG已经远小于1了,但为何今日跌停呢?

  其实没什么道理可讲的,就是基金赎回的负反馈效应开始显现了,抱团基金被赎回,肯定是卖出一系列组合的,所以你要从PEG角度说隆基被错杀是有道理,但有道理并不代表市场就一定要修复大涨。

  此时去抱怨市场的不理性也无济于事,毕竟巴菲特也说过“如果市场是理性的,那我现在就是个乞丐”。机会从来都是跌出来的,关键是仓位和资金管理。

  既然之前有个股可以从100倍市盈率直接给机构干到200倍,那么抱团瓦解之下,40倍市盈率未来跌到20倍,甚至10倍也是可能的。

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  有市场人士指出,目前要么做前期没怎么涨过的业绩预期差票,要么就是做游资的打板票。

 

  汤臣倍健:爆量大号涨停

  前者需要一定选股功力,比如之前一直不被看好的汤臣倍健,今日股价被直接爆量干到了大号涨停!

  基本面上,该股周末连续公布了去年年报和今年一季报预告,2020年实现营业收入60.95亿元,较去年同期增长15.83%,实现归母净利润15.24亿元,同比增长528.29%。同时公司拟每10股派发红利7元(含税)。公司预计2021年一季度净利7.22亿元-8.29亿元,同比增长35%-55%。

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  此前股价滞涨,年报、一季报持续大增,加之分红,直接点燃了该股的短线情绪。不过盘后龙虎榜数据看,机构和外资席位之间出现了分歧。

  深股通席位买入2.62亿元并卖出1.8亿元,两机构席位合计买入2.22亿元,两机构合计卖出1.83亿元。

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  仁东控股:13天9板

  而还有种就是游资票了,近期比较极端的就是仁东控股了,去年被称为“最强绞肉机”,该股自2月18日以来的13个交易日内,居然有9天是涨停的,累计涨幅近150%!

  有股民就表示,万万没想到,“牛年大牛股”居然是它。

  当然仁东的业绩并没有出现根本性好转。今年1月29日,仁东控股发布业绩预告,预计2020年归属于上市公司股东的净亏损2.80亿元~4.30亿元,由盈转亏。仁东控股解释称业绩变动主要原因是,计提商誉减值准备。

  有分析认为,仁东控股出现涨停,或与近期市场炒作区块链概念有关。

  2月18日,仁东控股在互动平台上称,公司子公司北京仁东科技有限公司所参股的北京众签科技有限公司(现更名为“北京荷月科技有限公司”)涉足区块链技术研发和应用相关业务,子公司北京仁东科技有限公司持有北京众签科技有限公司5.56%的股份,占比较小,不会对公司经营业绩产生重要影响。

  另外,仁东控股还回复了多条关于三方支付的问题,其称:公司子公司合利宝拥有中国人民银行核发的支付业务许可证,经营范围覆盖全国,且拥有独立研发的支付系统。

  不过游资向来是“说你有你就有的”,反正经过前期惨烈杀跌后,浮筹得以清洗,市值到现在也不到100亿,特别适合游资打板拉升。

  有市场短线人士表示,游资阶段性主导的格局正在形成。其实,从节后上涨的个股来看,随着高市值股票的杀跌,中小市值的个股逐渐活了起来。但对于没有能力玩题材个股的投资者来说,还是看戏就好,免得最后又一地鸡毛。

 

  后市展望

  对于A股后市走势,机构纷纷发表观点。

  国泰君安证券指出,近两周以来由于海外通胀预期的上升以及投资者对贴现率的担忧,A股市场尤其是前期抱团股出现迅速且猛烈的调整。当前的问题其实更多的是结构性矛盾,而非总量问题。在中小盘结构当中,周期公司数量与市值占比均相对更高,随着经济复苏的纵深与景气的扩散,更多的抱团外的行业、公司有望进入盈利和估值的改善。另一方面,利率的上升一部分反映的是经济增长的加快,其次是通胀预期的上行,在短期剧烈的通胀预期波动后,未来通胀预期的斜率有望收敛,恐慌情绪也有望逐步缓和。

  海通证券指出,美债利率对A股是短期扰动,A股牛市格局没变:企业盈利仍在回升中、市场情绪虽偏高但未极端。高质量发展背景下无需纠结6%的GDP目标,科技创新、扩大内需、低碳经济是今年“两会”重要亮点。高波动和轮涨是牛市后期特征,短期复苏逻辑的后周期占优,如资源和金融,轮涨后重视科技+大众消费。

  中信建投证券分析,A股市场延续了波动下跌,与前期判断相符。两会之后,中国经济仍然在景气中平稳运行,PPI价格水平值得关注。当前驱动市场的主要是中国信贷利率上升和海外复苏两条主线。这种情况下,银行、化工、交通运输、景点等行业的景气程度持续改善,将成为阶段性占优行业。从长期来看,高端制造、科技创新仍然值得投资者坚持。

(文章来源:东方财富研究中心)

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